三江购物:2017年第一季度报告

原头衔:三河城逛或买东西:2017年要素四分之一说话

2017 年要素四分之一说话 公司指定遗传密码:601116 公司缩写词:三河城逛或买东西 三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 2017 年要素四分之一说话 1 / 17 2017 年要素四分之一说话 布头 一、 要紧提示符 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本形势 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 补遗………………………………………………………… 6 2 / 17 2017 年要素四分之一说话 一、 要紧提示符 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高年级的支撑层干杯四分之一说话的真相、精确、丰富的, 缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主修忽略,承当个人和伴侣法律责任。 公司尽量的董事列席董事会谈论石英。 公司负责人陈念奇、记账人掌管时时彩信誉平台及记账人机构负责人(记账人掌管作为正式工作人员的)庄海燕 干杯四分之一说话中决算表的真相、精确、丰富的。 本公司要素四分之一说话没有审计。 二、 公司根本形势 首要财务数据 单位:元 流传:人民币 本说话完毕比拟 本说话完毕 头年残冬腊月 年根儿增减 总资产 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93 8 联在一起于股票上市的公司合股的净资产 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21 2.54 从头年年首到头年的说话 头年声像同步增减 从年首到说话终点站 终点站 (%) 经纪敏捷发作的资产行程净数 156,018,131.74 97,178,797.71 60.55 从头年年首到头年的说话 头年声像同步增减 从年首到说话终点站 终点站 (%) 营业工钱 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74 -13 联在一起于股票上市的公司合股的净赚 40,296,451.86 31,883,809.73 26.39 联在一起于股票上市的公司合股的扣减不常常发作。 39,143,877.73 25,665,610.32 52.51 性盈亏账目的净赚 累积而成 个百 额外的公正地净资产产量(%) 2.4851 1.9963 分点 根本每股进项(元/股) 0.0981 0.0776 26.42 冲淡的每股进项(元/股) 0.0981 0.0776 26.42 非常常性盈亏账目展现及一共 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 单位:元 流传:人民币 展现 比较期一共 阐明 非游资驳倒损失 7, 内阁零用钱,包含比较期盈亏账目,但这与公司的正规的运营紧密互插,契合 556, 国度政策正规军、除按正规军持续享用的内阁零用钱外 与正规的经纪敏捷关于的事项发作的盈亏账目 -493, 除前述的财务状况表外的工钱和工钱 1,486, 所得税感情 -405, 翻阅 1,152,573 3 / 17 2017 年要素四分之一说话 说话终点站合股等于、流行音乐十大畅销唱片合股、前十大机动性合股名单(或无边际的售必需品 单位:股 合股等于(户) 48,574 前十大合股权利专利的 质押或解冻 限定用桩区分 终点站持股 洁治 形势 合股姓名(全名) 有必需品均摊 合股使具有特征 等于 (%) 均摊 数 份数 养护 量 上海安装饰支撑均摊限定公司 210,445,612 53 无 0 中国1971非国有团体 杭州阿里巴巴泽泰通信科学与技术 38,337,488 9.33 0 无 中国1971非国有团体 均摊限定公司 黄月林 9,931,964 2.42 无 0 猎犬做成某事自然人 陈念慈 9,269,400 6 6,952,050 无 0 猎犬做成某事自然人 MORGAN STANLEY & CO. 8,239,493 2.01 0 无 安心 INTERNATIONAL 可编程序逻辑监督。 郭广文 5,207,900 7 无 0 猎犬做成某事自然人 田凯吉 3,681,600 0.90 无 0 猎犬做成某事自然人 三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 3,216,900 0.78 3,216,900 0 无 安心 要素阶段职员持股展现 许焕平 1,840,959 0.45 无 0 猎犬做成某事自然人 田坤 1,407,600 0.34 无 0 猎犬做成某事自然人 流行音乐十大畅销唱片无边际的有必需品均摊东持股形势 合股据以取名 保存无边际的经营必需品 均摊好心的及等于 循环股等于 好心的 等于 上海安装饰支撑均摊限定公司 210,445,612 人民币权利股 210,445,612 杭州阿里巴巴泽泰通信科学与技术均摊限定公司 38,337,488 人民币权利股 38,337,488 黄月林 9,931,964 人民币权利股 9,931,964 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 可编程序逻辑监督。 8,239,493 人民币权利股 8,239,493 郭广文 5,207,900 人民币权利股 5,207,900 田凯吉 3,681,600 人民币权利股 3,681,600 许焕平 1,840,959 人民币权利股 1,840,959 田坤 1,407,600 人民币权利股 1,407,600 王莉 1,083,010 人民币权利股 1,083,010 张建国 979,100 人民币权利股 979,100 1、前述的前十大合股权利专利的中,陈念慈为上海安装饰支撑均摊限定公司法定代劳人,保存 该公司 80%均摊。 不只是合股 2、陈年持限定售股 6,952,050 市场占有率在上市董事会上市、监事、最高年级的支撑作为正式工作人员的员 相干相干 《均摊支撑正规军》和C中正规军的限定均摊:第五条股票上市的公司董事、监事、最高年级的支撑作为正式工作人员的 或许分歧行为 问询处作为正式工作人员的,每年集合需价、主要部份经营、以礼仪或安心方法让的均摊不得超越其价钱。 打手势的界定方法 保存公司均摊等于 25%。 3、职员持股展现年锁定期,自 2016 年 9 月 9 天开始了。 4 / 17 2017 年要素四分之一说话 堕胎说话终点站的优先抚养纸张合股等于、十大优先抚养纸张合股、流行音乐十大畅销唱片优先抚养纸张无边际的有必需品均摊东持股情 况表 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 三、 要紧事项 公司首要记账人报表展现、财务指标发作主修不同的形势及动机 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 本说话完毕比拟 资产倾向 本说话完毕 头年残冬腊月 年根儿增减 安心游资 33,965,400.98 16,005,179.44 112 俗界的股权装饰 10,000, 应交税务费 24,818,085.09 15,449,965.21 60.64 1、安心游资:比较期终点站差数较头年残冬腊月累积而成 112%,首要保存按定量供给VA累积而成; 2、俗界的股权装饰:终点站差数为宁波泽特股权装饰。; 3、应交税务费:比较期终点站差数较头年残冬腊月累积而成 ,比较期应交所得税累积而成额。 展现 从年首到说话终点站 从头年年首到头年的说话终点站 头年声像同步增减(%) 资产减值损失 -623,595 737,119.80 -184.60 装饰进项 679, -100.00 营业外工钱 2,340,906.27 10,336,670.39 -77.35 营业外工钱 782,786.19 2,700,601.96 -71.01 1、资产减值损失较头年声像同步增加,首要机关在春节后清仓,存货落价预备整复; 2、比较期非银行事情本领装饰进项; 3、营业外工钱比头年声像同步增加,首要动机是内阁奖金工钱增加。; 4、营业外工钱比头年声像同步增加,大部关店组成增加。 要紧事项行军及其感情的剖析与解说 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 说话音长未兑的未实行的接纳 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 5 / 17 2017 年要素四分之一说话 预测年首至下一说话期终点站的累计净赚可能性为损失或许与头年声像同步比拟发作主修变化的警 动机能防范与解说 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 公司据以取名 三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 法定代劳人 陈念慈 日期 2017-4-18 四、 补遗 决算表 6 / 17 2017 年要素四分之一说话 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 展现 终点站差数 年首差数 游资: 钱币资产 1,087,423,336 958,169,348 结算存货基金 拆出资产 以公允诉讼费计量并算进比较期的空白的银行事情资金 产 衍生银行事情资产 应收信用票据 应收信用信用 4,692,805.22 5,159,619.07 预付货款款子 53,081,244.44 53,475,235.02 应收信用附加费 应收信用分保金额信用 应收信用分保金额和约预备金 应收信用利钱 26,094,642.06 20,948,938.33 应收信用股息 安心应收信用款 23,598,409.27 18,387,451.57 买进返售银行事情资产 存货 287,752,061.73 381,331,037.45 分为SAL保存资产 年内成熟的非游资 19,483,293.09 17,561,136.30 安心游资 33,965,400.98 16,005,179.44 游资翻阅 1,536,091,190.15 1,471,037,938.36 非游资: 发给借出和垫款 可供失望银行事情资产 5,875,240 5,307,494.40 保存至成熟装饰 俗界的应收信用款 俗界的股权装饰 10,000, 装饰性物业不动产 固定资产 1,009,760,638.54 1,003,490,385.50 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 104,745,706.28 105,953,945 开门工钱 7 / 17 2017 年要素四分之一说话 友好 俗界的递延费 36,005,141.54 30,258,646.80 递延所得税资产 19,950,303.91 17,531,591.99 安心非游资 44,905,537.92 45,851,192.73 非游资翻阅 1,231,242,579 1,208,393,252.57 资产一共 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93 行程倾向: 短期专款 向正中的银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允诉讼费计量且其变化算进比较期的财务负性 债 衍生银行事情倾向 周旋票据 周旋信用 382,264,873 392,702,766.48 预收款子 570,865,876.89 531,053,667.77 支管回购银行事情资产款 周旋经纪业及佣钱 周旋产前阵痛薪酬 39,870,482.52 43,449,998.98 应交税务费 24,818,085.09 15,449,965.21 周旋利钱 周旋股息 安心周旋款 83,573,908.04 72,299,904.78 周旋分保金额信用 保险和约预备金 代劳经营抚养纸张款 代劳承销品销售抚养纸张款 划分为对SAL的保存倾向 年内成熟的非行程倾向 安心行程倾向 21,369,663.71 20,721,907.56 行程倾向翻阅 1,122,762,890.38 1,075,678,210.78 非行程倾向: 俗界的专款 周旋建立互信关系 里面:优先抚养纸张 期资金证券 俗界的周旋款 俗界的周旋工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 8 / 17 2017 年要素四分之一说话 递延所得税倾向 2,928,122.49 2,832,494.94 安心非行程倾向 非行程倾向翻阅 2,928,122.49 2,832,494.94 倾向翻阅 1,125,691,012.87 1,078,510,705.72 专利的权利 树干 410,758,800.00 410,758,800.00 安心权利器 里面:优先抚养纸张 期资金证券 资金公积 667,534,784.03 667,534,784.03 减:库存股 安心概括进项 4,226,432.40 3,800,620.80 专项蜂箱 盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99 普通风险预备 未分派的空白 457,204,515 416,908,069 联在一起于总公司专利的权利翻阅 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21 小半合股权利 专利的权利翻阅 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21 倾向和专利的权利翻阅 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93 法定代劳人:陈念慈 记账人掌管:时时彩信誉平台 记账人机构负责人:庄海燕 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 展现 终点站差数 年首差数 游资: 钱币资产 1,038,883,226.17 914,237,876.96 以公允诉讼费计量并算进比较期的空白的银行事情资金产 衍生银行事情资产 应收信用票据 应收信用信用 236,656,060.76 221,979,892 预付货款款子 40,174,896.95 44,421,225.61 应收信用利钱 26,094,642.06 20,948,938.33 应收信用股息 43,354, 安心应收信用款 11,214,670 18,748,696.88 存货 209,911,911.01 265,942,718.90 分为SAL保存资产 年内成熟的非游资 15,697,035.04 13,870,875.91 安心游资 28,853,849.63 10,698,413.54 9 / 17 2017 年要素四分之一说话 游资翻阅 1,607,486,293.82 1,554,203,245.09 非游资: 可供失望银行事情资产 5,875,240 5,307,494.40 保存至成熟装饰 俗界的应收信用款 俗界的股权装饰 196,818, 131,818, 装饰性物业不动产 固定资产 829,875,938.85 829,114,203.54 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 23,443,314.04 24,217,906.41 开门工钱 友好 俗界的递延费 30,380,610.15 24,857,996.51 递延所得税资产 14,834,434.01 13,695,048.72 安心非游资 35,710,574 37,572,068.37 非游资翻阅 1,136,938,119 1,066,582,717.95 资产一共 2,744,424,407.31 2,620,785,963.04 行程倾向: 短期专款 以公允诉讼费计量且其变化算进比较期的财务负性债 衍生银行事情倾向 周旋票据 周旋信用 380,444,182 356,734,005.84 预收款子 568,521,460.93 522,576,120.14 周旋产前阵痛薪酬 26,582,850.75 35,289,224.40 应交税务费 21,734,483.92 12,107,502 周旋利钱 周旋股息 安心周旋款 70,279,948.88 61,992,731.59 划分为对SAL的保存倾向 年内成熟的非行程倾向 安心行程倾向 16,786,218.37 15,332,586.82 行程倾向翻阅 1,084,349,147 1,004,032,171.01 非行程倾向: 俗界的专款 周旋建立互信关系 里面:优先抚养纸张 期资金证券 10 / 17 2017 年要素四分之一说话 俗界的周旋款 俗界的周旋工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 2,928,122.49 2,832,494.94 安心非行程倾向 非行程倾向翻阅 2,928,122.49 2,832,494.94 倾向翻阅 1,087,277,266.66 1,006,864,665.95 专利的权利: 树干 410,758,800.00 410,758,800.00 安心权利器 里面:优先抚养纸张 期资金证券 资金公积 663,482,026.48 663,482,026.48 减:库存股 安心概括进项 4,226,432.40 3,800,620.80 专项蜂箱 盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99 未分派的空白 476,761,662.78 433,961,630.82 专利的权利翻阅 1,657,147,140.65 1,613,921,297.09 倾向和专利的权利翻阅 2,744,424,407.31 2,620,785,963.04 法定代劳人:陈念慈 记账人掌管:时时彩信誉平台 记账人机构负责人:庄海燕 合的空白表 2017 年 1—3 月 编制单位:三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 展现 比较期一共 上一笔一共 一、营业总工钱 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74 里面:营业工钱 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74 利钱工钱 已赚附加费 经纪业及佣钱工钱 二、营业总本钱 996,568,255.48 1,176,086,108.12 里面:营业本钱 811,354,432 967,306,041.59 利钱工钱 经纪业及佣钱工钱 退保金 净彻底摧毁费 渗出保险和约预备纯金 11 / 17 2017 年要素四分之一说话 保单花红工钱 分附加费 营业税金及附加 6,242,209.88 9,590,246.87 经营费 161,328,495.43 178,866,817.85 支撑费 23,964,244.34 25,977,420.48 财务费 -5,697,533.04 -6,391,538.47 资产减值损失 -623,595 737,119.80 加:公允诉讼费变化进项(损失以-号填列) 装饰进项(损失以-号填列) 679, 里面:对合营中队和合营中队的装饰进项 汇兑进项(损失以-号填列) 三、营业的空白(损失以-号填列) 52,338,589.62 34,873,247.67 加:营业外工钱 2,340,906.27 10,336,670.39 里面:非游资驳倒进项 79, 减:营业外工钱 782,786.19 2,700,601.96 里面:非游资驳倒损失 72,042.99 7,781 四、的空白等于(损失等于以-号填列) 53,896,709.70 42,509,316.10 减:所得税务费 13,600,257.84 10,625,506.37 五、净赚(净损失以-号填列) 40,296,451.86 31,883,809.73 联在一起于总公司专利的的净赚 40,296,451.86 31,883,809.73 小半合股盈亏账目 六、安心概括工钱纳税后净数 425,811.60 -488,008.80 联在一起总公司专利的的安心概括工钱纳税后净数 425,811.60 -488,008.80 (1)不克不及重分级进盈亏账目的安心概括进项 1.臣服的净倾向或净资产变化的重行计量 动 2.另外的步。在权利法下,被装饰单位不克不及重分级进盈亏账目。 安心概括进项共用 (2)以后的将重分级进盈亏账目的安心概括进项 425,811.60 -488,008.80 1.思考权利法,被装饰单位将重分级进的空白 的安心概括进项共用 2.另外的步。SAL银行事情资产公允诉讼费变化盈亏账目 425,811.60 -488,008.80 三。保存至成熟装饰重分级为可获得的银行事情资产 盈亏账目 四分之一的章。资产行程套期盈亏账目的无效使均衡 5.外汇决算表折算均衡 6.安心 联在一起于小半合股的安心概括工钱纳税后净数 七、总工钱 40,722,266 31,395,800.93 联在一起于总公司专利的的总工钱 40,722,266 31,395,800.93 联在一起于小半合股的总工钱 八、每股进项: 12 / 17 2017 年要素四分之一说话 (1)根本每股进项(元/股) 0.0981 0.0776 (2)冲淡的每股进项(元/股) 0.0981 0.0776 比较期发作同样的事物把持下中队合的,被合方在合前应验净赚是::0 元,被合方在上一个音长应验的 净赚是:0 元。 法定代劳人:陈念慈 记账人掌管:时时彩信誉平台 记账人机构负责人:庄海燕 总公司的空白表 2017 年 1—3 月 编制单位:三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:没有审计 展现 比较期一共 上一笔一共 一、营业工钱 998,571,416.92 1,151,023,427.49 减:营业本钱 799,540,396.00 970,205,425.20 营业税金及附加 4,815,926.81 7,797,652.48 经营费 121,856,592.88 134,620,237.20 支撑费 20,381,784.37 23,449,742.88 财务费 -5,691,965.85 -6,421,265 资产减值损失 -117,546.46 -275,858.66 加:公允诉讼费变化进项(损失以-号填列) 装饰进项(损失以-号填列) 679, 里面:对合营中队和合营中队的装饰进项 二、营业的空白(损失以-号填列) 57,786,229.17 22,326,943.59 加:营业外工钱 48,363.06 10,173,212.72 里面:非游资驳倒进项 15, 减:营业外工钱 767,882.96 2,622,350.54 里面:非游资驳倒损失 71,290.79 7,781 三、的空白等于(损失等于以-号填列) 57,066,709.27 29,877,805.77 减:所得税务费 14,266,677.31 7,469,454 四、净赚(净损失以-号填列) 42,800,031.96 22,408,354.33 五、安心概括工钱纳税后净数 425,811.60 -488,008.80 (1)不克不及重分级进盈亏账目的安心概括进项 1.臣服的净倾向或净资产变化的重行计量动 2.另外的步。在权利法下,被装饰单位不克不及重分级进盈亏账目。安心 概括进项共用 (2)以后的将重分级进盈亏账目的安心概括进项 425,811.60 -488,008.80 1.思考权利法,被装饰单位将重分级进的空白的其 他概括进项共用 2.另外的步。SAL银行事情资产公允诉讼费变化盈亏账目 425,811.60 -488,008.80 三。保存至成熟装饰重分级为可获得的银行事情资产盈亏账目 四分之一的章。资产行程套期盈亏账目的无效使均衡 5.外汇决算表折算均衡 13 / 17 2017 年要素四分之一说话 6.安心 六、总工钱 43,225,843.56 21,920,345.53 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)冲淡的每股进项(元/股) 法定代劳人:陈念慈 记账人掌管:时时彩信誉平台 记账人机构负责人:庄海燕 合资产行程表 2017 年 1—3 月 编制单位:三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:没有审计 展现 比较期一共 上一笔一共 一、经纪敏捷发作的资产行程: 经营商品、抚养工役制收到的现钞 1,181,660,310.30 1,382,677,908.85 客户存款和同性寄存款子净累积而成额 向正中的禁令专款净累积而成额 向安心银行事情机构报应款子净累积而成额 收到原保险和约附加费抵达的现钞 收到分保事情现纯金 保险储蓄及装饰款净累积而成额 驳倒以公允诉讼费计量且其变化算进 资产净累积而成额 接走利钱、经纪业及佣钱现钞 工钱资产净累积而成额 回购资产净累积而成额 收到的税务费汇款 收到安心与经纪敏捷关于的现钞 24,690,286 26,834,223.51 经纪敏捷资产行程小计 1,206,350,592.46 1,409,512,136 买商品、工役制报应的现钞 819,108,644.67 1,047,172,135.73 客户借出及垫款净累积而成额 寄存正中的银行及同性款子净累积而成额 报应原保险和约补偿金的现钞 报应利钱、经纪业及佣钱现钞 报应保单花红的现钞 报应给产前阵痛和为产前阵痛报应的现钞 104,913,641.73 112,502,136.54 报应的各项税务费 37,611,569.17 60,646,791.73 报应安心与经纪敏捷关于的现钞 88,698,605.15 92,012,270.65 经纪敏捷资产行程小计 1,050,332,460.72 1,312,333,334.65 经纪敏捷发作的资产行程净数 156,018,131.74 97,178,797.71 二、装饰敏捷发作的资产行程: 14 / 17 2017 年要素四分之一说话 回电话装饰方收到的现钞 200,000, 抵达装饰进项收到的现钞 驳倒固定资产、回收无形资产和安心俗界的资产 254,686.98 30,785.76 纯金 驳倒分店及安心营业单位收到的现纯金 收到安心与装饰敏捷关于的现钞 1,961,253.89 6,988,989.79 装饰敏捷资产行程小计 2,215,940.87 207,019,775.55 固定资产购建、报应无形资产和安心俗界的资产所收到的现钞 18,980,080.43 39,398,396.48 金 装饰报应现钞 质押借出净累积而成额 抵达分店及安心营业单位报应的现纯金 10,000, 报应安心与装饰敏捷关于的现钞 装饰敏捷资产行程小计 28,980,080.43 39,398,396.48 装饰敏捷发作的资产行程净数 -26,764,139.56 167,621,379.07 三、筹资敏捷发作的资产行程: 吸取装饰收到的现钞 里面:分店吸取小半合股装饰收到的现钞 抵达专款所收到的现钞 发行建立互信关系收到的现钞 收到安心与筹资敏捷关于的现钞 筹资敏捷资产行程小计 还债负债情况报应的现钞 分派股息、报应的空白或利钱的现钞 里面:分店报应给小半合股的股息、的空白 报应安心与筹资敏捷关于的现钞 筹资敏捷资产行程小计 筹资敏捷发作的资产行程净数 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的感情 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 129,253,998 264,800,176.78 加:初始现钞及现钞等价物差数 838,169,348 657,152,504.75 六、终点站现钞及现钞等价物差数 967,423,336 921,952,681.53 法定代劳人:陈念慈 记账人掌管:时时彩信誉平台 记账人机构负责人:庄海燕 总公司资产行程表 2017 年 1—3 月 编制单位:三河城逛或买东西俱乐部均摊限定公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:没有审计 展现 比较期一共 上一笔一共 一、经纪敏捷发作的资产行程: 15 / 17 2017 年要素四分之一说话 经营商品、抚养工役制收到的现钞 1,114,982,186.26 1,343,479,936.54 收到的税务费汇款 收到安心与经纪敏捷关于的现钞 21,875,735.02 25,024,566.35 经纪敏捷资产行程小计 1,136,857,928 1,368,504,502.89 买商品、工役制报应的现钞 813,947,676.80 1,056,067,633.74 报应给产前阵痛和为产前阵痛报应的现钞 78,995,600.12 87,041,619.07 报应的各项税务费 29,802,472 51,701,949.70 报应安心与经纪敏捷关于的现钞 53,985,054.81 81,895,284.01 经纪敏捷资产行程小计 976,730,804.05 1,276,706,486.52 经纪敏捷发作的资产行程净数 160,127,117.23 91,798,016.37 二、装饰敏捷发作的资产行程: 回电话装饰方收到的现钞 – 200,000, 抵达装饰进项收到的现钞 43,354, 驳倒固定资产、回收无形资产和安心俗界的资产金 61,250.00 135,077.34 净数 驳倒分店及安心营业单位收到的现纯金 – 15, 收到安心与装饰敏捷关于的现钞 1,790,704.81 6,914,942 装饰敏捷资产行程小计 45,206,561.55 207,065,090.38 固定资产购建、报应无形资产和安心俗界的资产所收到的现钞金 15,688,329.57 38,200,981.94 装饰报应现钞 抵达分店及安心营业单位报应的现纯金 65,000, 报应安心与装饰敏捷关于的现钞 – 装饰敏捷资产行程小计 80,688,329.57 38,200,981.94 装饰敏捷发作的资产行程净数 -35,481,768.02 168,864,108.44 三、筹资敏捷发作的资产行程: 吸取装饰收到的现钞 抵达专款所收到的现钞 收到安心与筹资敏捷关于的现钞 筹资敏捷资产行程小计 还债负债情况报应的现钞 分派股息、报应的空白或利钱的现钞 报应安心与筹资敏捷关于的现钞 筹资敏捷资产行程小计 筹资敏捷发作的资产行程净数 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的感情 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 124,645,349.21 260,662,124.81 加:初始现钞及现钞等价物差数 794,237,876.96 626,665,533.71 六、终点站现钞及现钞等价物差数 918,883,226.17 887,327,658.52 法定代劳人:陈念慈 记账人掌管:时时彩信誉平台 记账人机构负责人:庄海燕 16 / 17 2017 年要素四分之一说话 审计说话 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 17 / 17使恢复原状搜狐,检查更多

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